日油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,238

34,109

減価償却費

5,304

5,553

減損損失

449

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

93

△0

受取利息及び受取配当金

△1,657

△1,191

支払利息

69

61

固定資産売却損益（△は益）

△52

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,972

△5,376

受取保険金

△371

－

災害損失

216

－

事業撤退損

87

－

移転費用

108

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,767

△561

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,114

2,742

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,818

1,656

その他

132

832

小計

35,709

37,876

利息及び配当金の受取額

1,658

1,192

利息の支払額

△69

△61

法人税等の支払額

△9,584

△8,335

移転費用の支払額

△65

－

保険金の受取額

371

54

災害損失の支払額

△182

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,837

30,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△32

△27

投資有価証券の売却による収入

2,678

8,837

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,711

△5,982

有形及び無形固定資産の売却による収入

98

11

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△59

149

長期貸付けによる支出

△2

△8

長期貸付金の回収による収入

2

3

その他

188

△1,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,838

1,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

231

247

長期借入金の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

△4,188

△1,655

子会社の自己株式の取得による支出

△31

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△165

△166

配当金の支払額

△7,130

△6,465

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,287

△8,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△383

△40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,327

24,537

現金及び現金同等物の期首残高

39,357

50,684

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,374

現金及び現金同等物の期末残高

50,684

76,596