日油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,712

30,238

減価償却費

5,038

5,304

減損損失

120

449

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

93

受取利息及び受取配当金

△1,380

△1,657

支払利息

80

69

固定資産売却損益（△は益）

△62

△52

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,035

△1,972

受取保険金

△70

△371

災害損失

245

216

事業撤退損

155

87

移転費用

－

108

売上債権の増減額（△は増加）

△5,251

6,767

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,414

1,114

仕入債務の増減額（△は減少）

474

△4,818

その他

2,348

132

小計

27,981

35,709

利息及び配当金の受取額

1,379

1,658

利息の支払額

△79

△69

法人税等の支払額

△9,326

△9,584

移転費用の支払額

－

△65

保険金の受取額

70

371

災害損失の支払額

△161

△182

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,864

27,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△530

△32

投資有価証券の売却による収入

1,118

2,678

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,950

△7,711

有形及び無形固定資産の売却による収入

113

98

短期貸付金の純増減額（△は増加）

10

△59

長期貸付けによる支出

－

△2

長期貸付金の回収による収入

1

2

その他

△304

188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,540

△4,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△235

231

長期借入れによる収入

5,150

－

長期借入金の返済による支出

△5,150

△0

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△4,012

△4,188

子会社の自己株式の取得による支出

△15

△31

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△96

△165

配当金の支払額

△6,453

△7,130

非支配株主への配当金の支払額

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,814

△11,287

現金及び現金同等物に係る換算差額

△618

△383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,891

11,327

現金及び現金同等物の期首残高

36,465

39,357

現金及び現金同等物の期末残高

39,357

50,684