日油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,503

30,712

減価償却費

4,911

5,038

減損損失

43

120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

20

受取利息及び受取配当金

△1,166

△1,380

支払利息

80

80

固定資産売却損益（△は益）

△493

△62

投資有価証券売却損益（△は益）

△606

△1,035

受取保険金

－

△70

災害損失

－

245

事業撤退損

－

155

売上債権の増減額（△は増加）

△4,443

△5,251

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,469

△3,414

仕入債務の増減額（△は減少）

1,402

474

その他

715

2,348

小計

27,538

27,981

利息及び配当金の受取額

1,166

1,379

利息の支払額

△81

△79

法人税等の支払額

△8,413

△9,326

保険金の受取額

－

70

災害損失の支払額

－

△161

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,211

19,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△173

△530

投資有価証券の売却による収入

874

1,118

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,209

△5,950

有形及び無形固定資産の売却による収入

753

113

短期貸付金の純増減額（△は増加）

54

10

長期貸付けによる支出

△2

－

長期貸付金の回収による収入

3

1

その他

△180

△304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,881

△5,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△66

△235

長期借入れによる収入

2,800

5,150

長期借入金の返済による支出

△2,800

△5,150

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△4,036

△4,012

子会社の自己株式の取得による支出

－

△15

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△73

△96

配当金の支払額

△4,311

△6,453

非支配株主への配当金の支払額

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,490

△10,814

現金及び現金同等物に係る換算差額

410

△618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,249

2,891

現金及び現金同等物の期首残高

29,215

36,465

現金及び現金同等物の期末残高

36,465

39,357