日油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,681

19,588

減価償却費

4,679

4,998

減損損失

1,015

427

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

741

△16

受取利息及び受取配当金

△936

△1,055

支払利息

93

84

固定資産売却損益（△は益）

283

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

7

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△26

売上債権の増減額（△は増加）

569

△3,112

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,889

1,921

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,254

△2,131

その他

1,325

1,744

小計

21,304

22,441

利息及び配当金の受取額

937

1,058

利息の支払額

△100

△88

訴訟関連損失の支払額

△2,558

－

法人税等の支払額

△5,352

△6,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,230

16,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△535

△27

投資有価証券の売却による収入

92

80

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,034

△5,323

有形及び無形固定資産の売却による収入

242

3

子会社株式の売却による収入

535

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

42

41

長期貸付けによる支出

△7

△0

長期貸付金の回収による収入

6

9

その他

△236

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,894

△5,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

206

△519

長期借入れによる収入

－

5,057

長期借入金の返済による支出

△156

△5,000

自己株式の売却による収入

2

0

自己株式の取得による支出

△2,355

△2,992

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△179

△165

配当金の支払額

△2,358

△2,852

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,846

△6,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

545

△730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,035

4,289

現金及び現金同等物の期首残高

11,788

14,640

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

817

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,640

18,930