日油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,756

17,681

減価償却費

5,696

4,679

減損損失

223

1,015

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

109

741

受取利息及び受取配当金

△881

△936

支払利息

89

93

固定資産売却損益（△は益）

22

283

投資有価証券評価損益（△は益）

0

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

△14

訴訟関連損失

2,561

－

売上債権の増減額（△は増加）

△833

569

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,485

△2,889

仕入債務の増減額（△は減少）

1,617

△1,254

その他

△1,514

1,325

小計

20,328

21,304

利息及び配当金の受取額

883

937

利息の支払額

△86

△100

訴訟関連損失の支払額

△3

△2,558

法人税等の支払額

△5,429

△5,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,692

14,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△996

△535

投資有価証券の売却による収入

49

92

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,806

△8,034

有形及び無形固定資産の売却による収入

26

242

子会社株式の売却による収入

－

535

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△29

42

長期貸付けによる支出

△4

△7

長期貸付金の回収による収入

6

6

その他

△302

△236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,056

△7,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,505

206

長期借入れによる収入

150

－

長期借入金の返済による支出

△462

△156

自己株式の売却による収入

1

2

自己株式の取得による支出

△134

△2,355

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△142

△179

配当金の支払額

△2,194

△2,358

少数株主への配当金の支払額

△2

△4

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,292

△4,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,107

545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,450

2,035

現金及び現金同等物の期首残高

6,848

11,788

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

488

817

現金及び現金同等物の期末残高

11,788

14,640