日油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

48,040

48,468

減価償却費

6,359

6,939

減損損失

1

55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△279

7

受取利息及び受取配当金

△1,371

△1,508

支払利息

80

129

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△34

－

固定資産売却損益（△は益）

△6

△1

固定資産受贈益

－

△411

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,840

△2,605

売上債権の増減額（△は増加）

△2,967

△8,413

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,410

△892

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,129

2,518

その他

1,107

26

小計

33,548

44,313

利息及び配当金の受取額

1,370

1,500

利息の支払額

△78

△129

法人税等の支払額

△11,506

△15,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,333

29,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,305

△257

投資有価証券の売却による収入

5,612

3,572

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,219

△17,748

有形及び無形固定資産の売却による収入

22

1

短期貸付金の純増減額（△は増加）

224

△43

長期貸付けによる支出

△6

△11

長期貸付金の回収による収入

2

8

その他

960

△485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△709

△14,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△488

△562

長期借入れによる収入

2,200

431

長期借入金の返済による支出

△2,800

△150

自己株式の売却による収入

0

8

自己株式の取得による支出

△7,007

△7,523

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△130

△132

配当金の支払額

△7,916

△9,160

非支配株主への配当金の支払額

△26

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,170

△17,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,139

524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,593

△1,571

現金及び現金同等物の期首残高

81,431

89,081

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

55

－

現金及び現金同等物の期末残高

89,081

87,509