ＡＤＥＫＡのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 36,930 | 29,192 |
| 減価償却費 | 15,604 | 16,003 |
| 減損損失 | 141 | 3,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △456 | △512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,240 | △2,479 |
| 支払利息 | 839 | 2,470 |
| 為替差損益（△は益） | △1,167 | △1,086 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,871 | △51 |
| 固定資産廃棄損 | 349 | 555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,199 | 5,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,480 | △17,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,678 | △4,137 |
| その他 | △2,288 | △2,109 |
| 小計 | 29,182 | 29,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 2,565 |
| 利息の支払額 | △798 | △2,079 |
| 法人税等の支払額 | △8,787 | △12,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,072 | 17,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △7,999 | △17,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,999 | 14,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,855 | △14,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,202 | 487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,717 | △3,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 | △133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405 | 1,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10 | △8 |
| 長期貸付けによる支出 | △16 | － |
| その他 | △260 | △174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,330 | △19,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147 | △2,619 |
| 長期借入れによる収入 | 7,198 | 9,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,312 | △1,641 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,036 |
| 社債の償還による支出 | △193 | △223 |
| 配当金の支払額 | △5,380 | △7,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,577 | △2,043 |
| その他 | △1,686 | △1,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,804 | △2,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,741 | 1,624 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677 | △3,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 82,121 | 82,799 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82,799 | 79,537 |
