ＡＤＥＫＡのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,721 | 37,042 |
| 減価償却費 | 15,069 | 15,620 |
| 減損損失 | 707 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △428 | △463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,250 | 340 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 429 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,037 | △1,242 |
| 支払利息 | 949 | 855 |
| 為替差損益（△は益） | 226 | △943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,372 | △1,871 |
| 固定資産廃棄損 | 271 | 349 |
| 環境対策費 | 1,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,390 | △5,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,236 | △22,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,363 | 9,777 |
| その他 | 1,846 | △2,186 |
| 小計 | 44,341 | 29,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,245 | 1,479 |
| 利息の支払額 | △912 | △814 |
| 法人税等の支払額 | △7,801 | △8,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,872 | 21,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △6,999 | △7,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | 7,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,928 | △10,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,824 | 2,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,524 | △2,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 405 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △70 | △10 |
| 長期貸付けによる支出 | △61 | △14 |
| その他 | △500 | △221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,189 | △11,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 643 | 428 |
| 長期借入れによる収入 | 3,677 | 6,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,912 | △10,411 |
| 社債の償還による支出 | △199 | △206 |
| 配当金の支払額 | △4,977 | △5,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,220 | △1,577 |
| その他 | △563 | △1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,551 | △11,853 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,119 | 2,481 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,250 | 677 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,888 | 82,121 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,982 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82,121 | 82,799 |
