ＡＤＥＫＡのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,947 | 27,721 |
| 減価償却費 | 14,248 | 15,069 |
| 減損損失 | － | 707 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,291 | △1,037 |
| 支払利息 | 1,116 | 949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △534 | △428 |
| 固定資産廃棄損 | 344 | 271 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 429 |
| 環境対策費 | 278 | 1,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,283 | △6,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △151 | 1,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,371 | 2,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,293 | 1,250 |
| その他 | △2,606 | 700 |
| 小計 | 33,557 | 44,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,245 |
| 利息の支払額 | △1,006 | △912 |
| 法人税等の支払額 | △6,601 | △7,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,398 | 36,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △6,000 | △6,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,500 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,806 | △12,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,498 | 1,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,217 | △1,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,964 | 99 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △0 | △70 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,622 | △61 |
| その他 | △505 | △500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,228 | △14,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 474 | 643 |
| 長期借入れによる収入 | 5,594 | 3,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,979 | △3,912 |
| 社債の発行による収入 | 2,446 | － |
| 社債の償還による支出 | △1,630 | △199 |
| 配当金の支払額 | △4,972 | △4,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,095 | △1,220 |
| その他 | △333 | △563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,496 | △6,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △290 | 1,119 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,383 | 17,250 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 56,504 | 60,888 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,982 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,888 | 82,121 |
