ＡＤＥＫＡのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,539 | 22,947 |
| 減価償却費 | 11,659 | 14,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | △970 | △1,291 |
| 支払利息 | 666 | 1,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △419 | △534 |
| 固定資産廃棄損 | 336 | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,143 | 7,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,780 | △151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,185 | △9,371 |
| その他 | 1,283 | △1,034 |
| 小計 | 24,356 | 33,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,449 |
| 利息の支払額 | △674 | △1,006 |
| 法人税等の支払額 | △6,538 | △6,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,331 | 27,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △10,600 | △6,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,198 | 7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,425 | △16,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 1,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △916 | △1,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △825 | △38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 1,964 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △7 | △0 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,159 | △1,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | △1,543 | － |
| その他 | △85 | △505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,258 | △15,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,924 | 474 |
| 長期借入れによる収入 | 9,421 | 5,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,956 | △7,979 |
| 社債の発行による収入 | 10,100 | 2,446 |
| 社債の償還による支出 | △300 | △1,630 |
| 配当金の支払額 | △4,433 | △4,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △724 | △1,095 |
| その他 | △35 | △333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,995 | △7,496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,465 | △290 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,602 | 4,383 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,902 | 56,504 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56,504 | 60,888 |
