ＡＤＥＫＡのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,747 | 26,539 |
| 減価償却費 | 9,666 | 11,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | △818 | △970 |
| 支払利息 | 389 | 666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △555 | △419 |
| 固定資産廃棄損 | 590 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,219 | △16,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,337 | △4,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,774 | 6,185 |
| その他 | 500 | 1,283 |
| 小計 | 27,737 | 24,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,188 |
| 利息の支払額 | △396 | △674 |
| 法人税等の支払額 | △6,200 | △6,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,221 | 18,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △17,500 | △10,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,601 | 15,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,616 | △16,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △839 | △916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △216 | △825 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △268 | △7 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △3,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | － | △1,543 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △3,517 | － |
| その他 | 1,218 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,139 | △18,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,349 | 2,924 |
| 長期借入れによる収入 | 2,431 | 9,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,792 | △7,956 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,100 |
| 配当金の支払額 | △3,826 | △4,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △369 | △724 |
| その他 | 80 | △335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,825 | 8,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 883 | △1,465 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,860 | 7,602 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,762 | 48,902 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,902 | 56,504 |
