ＡＤＥＫＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,930

29,192

減価償却費

15,604

16,003

減損損失

141

3,750

持分法による投資損益（△は益）

△456

△512

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

340

△48

受取利息及び受取配当金

△1,240

△2,479

支払利息

839

2,470

為替差損益（△は益）

△1,167

△1,086

固定資産売却損益（△は益）

△1,871

△51

固定資産廃棄損

349

555

売上債権の増減額（△は増加）

△5,199

5,513

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,480

△17,650

仕入債務の増減額（△は減少）

9,678

△4,137

その他

△2,288

△2,109

小計

29,182

29,408

利息及び配当金の受取額

1,476

2,565

利息の支払額

△798

△2,079

法人税等の支払額

△8,787

△12,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,072

17,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△7,999

△17,998

有価証券の売却及び償還による収入

7,999

14,998

有形固定資産の取得による支出

△10,855

△14,488

有形固定資産の売却による収入

2,202

487

無形固定資産の取得による支出

△2,717

△3,368

投資有価証券の取得による支出

△78

△133

投資有価証券の売却による収入

405

1,166

関係会社株式の取得による支出

△10

△8

長期貸付けによる支出

△16

－

その他

△260

△174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,330

△19,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

147

△2,619

長期借入れによる収入

7,198

9,705

長期借入金の返済による支出

△10,312

△1,641

社債の発行による収入

－

4,036

社債の償還による支出

△193

△223

配当金の支払額

△5,380

△7,947

非支配株主への配当金の支払額

△1,577

△2,043

その他

△1,686

△1,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,804

△2,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,741

1,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

677

△3,261

現金及び現金同等物の期首残高

82,121

82,799

現金及び現金同等物の期末残高

※ 82,799

※ 79,537