ＡＤＥＫＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,721

37,042

減価償却費

15,069

15,620

減損損失

707

141

持分法による投資損益（△は益）

△428

△463

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,250

340

関係会社整理損失引当金繰入額

429

－

受取利息及び受取配当金

△1,037

△1,242

支払利息

949

855

為替差損益（△は益）

226

△943

固定資産売却損益（△は益）

△1,372

△1,871

固定資産廃棄損

271

349

環境対策費

1,498

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,390

△5,102

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,236

△22,796

仕入債務の増減額（△は減少）

2,363

9,777

その他

1,846

△2,186

小計

44,341

29,521

利息及び配当金の受取額

1,245

1,479

利息の支払額

△912

△814

法人税等の支払額

△7,801

△8,819

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,872

21,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△6,999

△7,999

有価証券の売却及び償還による収入

6,000

7,999

有形固定資産の取得による支出

△12,928

△10,880

有形固定資産の売却による収入

1,824

2,202

無形固定資産の取得による支出

△1,524

△2,719

投資有価証券の取得による支出

△28

△78

投資有価証券の売却による収入

99

405

関係会社株式の取得による支出

△70

△10

長期貸付けによる支出

△61

△14

その他

△500

△221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,189

△11,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

643

428

長期借入れによる収入

3,677

6,980

長期借入金の返済による支出

△3,912

△10,411

社債の償還による支出

△199

△206

配当金の支払額

△4,977

△5,380

非支配株主への配当金の支払額

△1,220

△1,577

その他

△563

△1,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,551

△11,853

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,119

2,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,250

677

現金及び現金同等物の期首残高

60,888

82,121

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,982

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 82,121

※ 82,799