ＡＤＥＫＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,947

27,721

減価償却費

14,248

15,069

減損損失

－

707

受取利息及び受取配当金

△1,291

△1,037

支払利息

1,116

949

持分法による投資損益（△は益）

△534

△428

固定資産廃棄損

344

271

関係会社整理損失引当金繰入額

－

429

環境対策費

278

1,498

売上債権の増減額（△は増加）

7,283

△6,390

たな卸資産の増減額（△は増加）

△151

1,236

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,371

2,363

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,293

1,250

その他

△2,606

700

小計

33,557

44,341

利息及び配当金の受取額

1,449

1,245

利息の支払額

△1,006

△912

法人税等の支払額

△6,601

△7,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,398

36,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△6,000

△6,999

有価証券の売却及び償還による収入

7,500

6,000

有形固定資産の取得による支出

△16,806

△12,928

有形固定資産の売却による収入

1,498

1,824

無形固定資産の取得による支出

△1,217

△1,524

投資有価証券の取得による支出

△38

△28

投資有価証券の売却による収入

1,964

99

関係会社株式の取得による支出

△0

△70

長期貸付けによる支出

△1,622

△61

その他

△505

△500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,228

△14,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

474

643

長期借入れによる収入

5,594

3,677

長期借入金の返済による支出

△7,979

△3,912

社債の発行による収入

2,446

－

社債の償還による支出

△1,630

△199

配当金の支払額

△4,972

△4,977

非支配株主への配当金の支払額

△1,095

△1,220

その他

△333

△563

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,496

△6,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

△290

1,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,383

17,250

現金及び現金同等物の期首残高

56,504

60,888

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

3,982

現金及び現金同等物の期末残高

※ 60,888

※ 82,121