ＡＤＥＫＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,539

22,947

減価償却費

11,659

14,248

受取利息及び受取配当金

△970

△1,291

支払利息

666

1,116

持分法による投資損益（△は益）

△419

△534

固定資産廃棄損

336

344

売上債権の増減額（△は増加）

△16,143

7,283

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,780

△151

仕入債務の増減額（△は減少）

6,185

△9,371

その他

1,283

△1,034

小計

24,356

33,557

利息及び配当金の受取額

1,188

1,449

利息の支払額

△674

△1,006

法人税等の支払額

△6,538

△6,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,331

27,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△10,600

△6,000

有価証券の売却及び償還による収入

15,198

7,500

有形固定資産の取得による支出

△16,425

△16,806

有形固定資産の売却による収入

76

1,498

無形固定資産の取得による支出

△916

△1,217

投資有価証券の取得による支出

△825

△38

投資有価証券の売却による収入

29

1,964

関係会社株式の取得による支出

△7

△0

長期貸付けによる支出

△3,159

△1,622

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

 △1,543

－

その他

△85

△505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,258

△15,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,924

474

長期借入れによる収入

9,421

5,594

長期借入金の返済による支出

△7,956

△7,979

社債の発行による収入

10,100

2,446

社債の償還による支出

△300

△1,630

配当金の支払額

△4,433

△4,972

非支配株主への配当金の支払額

△724

△1,095

その他

△35

△333

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,995

△7,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,465

△290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,602

4,383

現金及び現金同等物の期首残高

48,902

56,504

現金及び現金同等物の期末残高

 56,504

 60,888