ＡＤＥＫＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,192

35,682

減価償却費

16,003

17,065

減損損失

3,750

－

持分法による投資損益（△は益）

△512

△537

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48

107

受取利息及び受取配当金

△2,479

△3,177

支払利息

2,470

3,723

為替差損益（△は益）

△1,086

△1,346

固定資産売却損益（△は益）

△51

△56

固定資産廃棄損

555

665

売上債権の増減額（△は増加）

5,513

△12,063

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,650

7,790

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,137

△934

その他

△2,109

2,108

小計

29,408

49,028

利息及び配当金の受取額

2,565

3,682

利息の支払額

△2,079

△3,236

法人税等の支払額

△12,640

△7,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,253

41,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△17,998

△17,996

有価証券の売却及び償還による収入

14,998

17,997

有形固定資産の取得による支出

△14,488

△19,471

有形固定資産の売却による収入

487

90

無形固定資産の取得による支出

△3,368

△2,280

投資有価証券の取得による支出

△133

△389

投資有価証券の売却による収入

1,166

1,233

関係会社株式の取得による支出

△8

△2,637

長期貸付けによる支出

－

△302

その他

△174

688

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,520

△23,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,619

2,339

長期借入れによる収入

9,705

13,175

長期借入金の返済による支出

△1,641

△7,613

社債の発行による収入

4,036

10,000

社債の償還による支出

△223

△10,100

配当金の支払額

△7,947

△7,700

非支配株主への配当金の支払額

△2,043

△2,517

その他

△1,886

△2,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,618

△4,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,624

2,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,261

17,319

現金及び現金同等物の期首残高

82,799

79,537

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

44

現金及び現金同等物の期末残高

※ 79,537

※ 96,901