ＡＤＥＫＡのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 35,682 | 38,914 |
| 減価償却費 | 17,065 | 17,555 |
| 減損損失 | － | 72 |
| 関係会社出資金売却益 | － | △1,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △537 | △619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | △271 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △18 | 1,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,177 | △3,248 |
| 支払利息 | 3,723 | 3,445 |
| 為替差損益（△は益） | △1,346 | 1,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △56 | △1,423 |
| 固定資産廃棄損 | 665 | 1,194 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △12,063 | 3,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,790 | △1,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △934 | △2,815 |
| その他 | 2,127 | 371 |
| 小計 | 49,028 | 56,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,682 | 3,736 |
| 利息の支払額 | △3,236 | △4,224 |
| 法人税等の支払額 | △7,775 | △10,983 |
| 法人税等の還付額 | 256 | 1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,954 | 46,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △17,996 | △17,986 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,997 | 17,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,471 | △14,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 2,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,280 | △2,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △389 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,233 | 485 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,637 | △45 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,795 |
| 長期貸付けによる支出 | △302 | △225 |
| その他 | 688 | △962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,069 | △12,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,339 | △7,505 |
| 長期借入れによる収入 | 13,175 | 11,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,613 | △12,120 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 1,619 |
| 社債の償還による支出 | △10,100 | △1,768 |
| 配当金の支払額 | △7,700 | △10,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,517 | △2,068 |
| その他 | △2,143 | △1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,559 | △22,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,993 | △1,384 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,319 | 10,009 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 79,537 | 96,901 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 857 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 96,901 | 107,768 |
