ＡＤＥＫＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,682

38,914

減価償却費

17,065

17,555

減損損失

－

72

関係会社出資金売却益

－

△1,572

持分法による投資損益（△は益）

△537

△619

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

107

△271

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△18

1,736

受取利息及び受取配当金

△3,177

△3,248

支払利息

3,723

3,445

為替差損益（△は益）

△1,346

1,185

固定資産売却損益（△は益）

△56

△1,423

固定資産廃棄損

665

1,194

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△12,063

3,953

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,790

△1,952

仕入債務の増減額（△は減少）

△934

△2,815

その他

2,127

371

小計

49,028

56,525

利息及び配当金の受取額

3,682

3,736

利息の支払額

△3,236

△4,224

法人税等の支払額

△7,775

△10,983

法人税等の還付額

256

1,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,954

46,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△17,996

△17,986

有価証券の売却及び償還による収入

17,997

17,992

有形固定資産の取得による支出

△19,471

△14,046

有形固定資産の売却による収入

90

2,643

無形固定資産の取得による支出

△2,280

△2,181

投資有価証券の取得による支出

△389

△21

投資有価証券の売却による収入

1,233

485

関係会社株式の取得による支出

△2,637

△45

関係会社出資金の売却による収入

－

1,795

長期貸付けによる支出

△302

△225

その他

688

△962

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,069

△12,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,339

△7,505

長期借入れによる収入

13,175

11,560

長期借入金の返済による支出

△7,613

△12,120

社債の発行による収入

10,000

1,619

社債の償還による支出

△10,100

△1,768

配当金の支払額

△7,700

△10,032

非支配株主への配当金の支払額

△2,517

△2,068

その他

△2,143

△1,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,559

△22,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,993

△1,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,319

10,009

現金及び現金同等物の期首残高

79,537

96,901

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

857

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

44

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 96,901

※ 107,768