ＡＤＥＫＡのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,192 | 35,682 |
| 減価償却費 | 16,003 | 17,065 |
| 減損損失 | 3,750 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △512 | △537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,479 | △3,177 |
| 支払利息 | 2,470 | 3,723 |
| 為替差損益（△は益） | △1,086 | △1,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △51 | △56 |
| 固定資産廃棄損 | 555 | 665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,513 | △12,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △17,650 | 7,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,137 | △934 |
| その他 | △2,109 | 2,108 |
| 小計 | 29,408 | 49,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,565 | 3,682 |
| 利息の支払額 | △2,079 | △3,236 |
| 法人税等の支払額 | △12,640 | △7,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,253 | 41,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △17,998 | △17,996 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,998 | 17,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,488 | △19,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,368 | △2,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △133 | △389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,166 | 1,233 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △8 | △2,637 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △302 |
| その他 | △174 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,520 | △23,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,619 | 2,339 |
| 長期借入れによる収入 | 9,705 | 13,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,641 | △7,613 |
| 社債の発行による収入 | 4,036 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △223 | △10,100 |
| 配当金の支払額 | △7,947 | △7,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,043 | △2,517 |
| その他 | △1,886 | △2,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,618 | △4,559 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,624 | 2,993 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,261 | 17,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 82,799 | 79,537 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79,537 | 96,901 |
