ブロードバンドセキュリティ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当事業年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

192,844

493,836

減価償却費

280,053

261,176

貸倒引当金の増減額（△は減少）

521

371

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,351

12,371

受取利息及び受取配当金

△62

△87

支払利息

16,971

12,918

為替差損益（△は益）

4,006

4,603

関係会社株式評価損

3,671

3,308

固定資産除却損

922

220

売上債権の増減額（△は増加）

△38,913

△101,487

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,634

6,288

仕入債務の増減額（△は減少）

35,134

42,904

契約負債の増減額（△は減少）

-

107,401

その他

△10,820

2,335

小計

496,047

846,162

利息及び配当金の受取額

62

87

利息の支払額

△17,856

△13,770

法人税等の支払額

△71,871

△79,653

営業活動によるキャッシュ・フロー

406,382

752,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△100,613

△101,501

その他

1,244

△404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,369

△101,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

149,787

100,000

長期借入金の返済による支出

△107,721

△128,950

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△184,767

△159,085

ストックオプションの行使による収入

15,360

2,040

自己株式の取得による支出

-

△100,002

配当金の支払額

△58,100

△41,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,441

△327,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,264

△6,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116,307

316,910

現金及び現金同等物の期首残高

829,299

945,606

現金及び現金同等物の期末残高

945,606

1,262,517