ブロードバンドセキュリティ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当事業年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

292,334

192,844

減価償却費

307,499

280,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△485

521

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,602

14,351

受取利息及び受取配当金

△52

△62

支払利息

21,916

16,971

為替差損益（△は益）

1,846

4,006

関係会社株式評価損

-

3,671

固定資産除却損

1,614

922

投資有価証券評価損益（△は益）

20,400

-

売上債権の増減額（△は増加）

78,653

△38,913

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,486

△2,634

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,685

35,134

その他

105,816

△10,820

小計

795,971

496,047

利息及び配当金の受取額

52

62

利息の支払額

△22,741

△17,856

法人税等の支払額

△25,578

△71,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

747,704

406,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△365,553

△100,613

投資有価証券の取得による支出

△20,400

-

その他

△12,427

1,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△398,380

△99,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

-

△100,000

長期借入れによる収入

55,033

149,787

長期借入金の返済による支出

△90,339

△107,721

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△173,429

△184,767

ストックオプションの行使による収入

4,304

15,360

自己株式の取得による支出

△121,366

-

配当金の支払額

-

△58,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,797

△185,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,064

△5,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

122,461

116,307

現金及び現金同等物の期首残高

706,838

829,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 829,299

※ 945,606