ブロードバンドセキュリティ

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ブロードバンドセキュリティ(4398)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ブロードバンドセキュリティのキャッシュフロー計算書

（2024年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)	当事業年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	528,294	692,011
減価償却費	247,071	215,951
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,247	37
退職給付引当金の増減額（△は減少）	13,790	12,648
受取利息及び受取配当金	△537	△172
支払利息	9,879	6,409
為替差損益（△は益）	5,436	△12,255
固定資産除却損	31	2,278
売上債権の増減額（△は増加）	△93,380	16,745
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,080	3,575
前払費用の増減額（△は増加）	△125,859	11,634
仕入債務の増減額（△は減少）	29,584	29,088
契約負債の増減額（△は減少）	77,374	△4,082
その他	△7,111	87,176
小計	690,900	1,061,045
利息及び配当金の受取額	537	172
利息の支払額	△10,680	△6,496
法人税等の支払額	△187,301	△159,668
営業活動によるキャッシュ・フロー	493,455	895,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△85,044	△102,624
投資有価証券の取得による支出	－	△120,000
その他	△971	△2,618
投資活動によるキャッシュ・フロー	△86,016	△225,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	100,000
短期借入金の返済による支出	△100,000	△100,000
長期借入れによる収入	-	150,000
長期借入金の返済による支出	△121,929	△118,595
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△159,886	△130,146
ストックオプションの行使による収入	2,520	1,640
自己株式の取得による支出	△49	△80
自己株式の処分による収入	14,990	24,991
配当金の支払額	△43,843	△44,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△308,199	△116,311
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,605	11,092
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	93,634	564,590
現金及び現金同等物の期首残高	1,262,517	1,356,151
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,356,151	※ 1,920,742