ブロードバンドセキュリティ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当事業年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

528,294

692,011

減価償却費

247,071

215,951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,247

37

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,790

12,648

受取利息及び受取配当金

△537

△172

支払利息

9,879

6,409

為替差損益（△は益）

5,436

△12,255

固定資産除却損

31

2,278

売上債権の増減額（△は増加）

△93,380

16,745

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,080

3,575

前払費用の増減額（△は増加）

△125,859

11,634

仕入債務の増減額（△は減少）

29,584

29,088

契約負債の増減額（△は減少）

77,374

△4,082

その他

△7,111

87,176

小計

690,900

1,061,045

利息及び配当金の受取額

537

172

利息の支払額

△10,680

△6,496

法人税等の支払額

△187,301

△159,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

493,455

895,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△85,044

△102,624

投資有価証券の取得による支出

－

△120,000

その他

△971

△2,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,016

△225,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

-

150,000

長期借入金の返済による支出

△121,929

△118,595

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△159,886

△130,146

ストックオプションの行使による収入

2,520

1,640

自己株式の取得による支出

△49

△80

自己株式の処分による収入

14,990

24,991

配当金の支払額

△43,843

△44,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△308,199

△116,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,605

11,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93,634

564,590

現金及び現金同等物の期首残高

1,262,517

1,356,151

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,356,151

※ 1,920,742