システムサポートホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

240,574

340,660

減価償却費

166,181

184,474

のれん償却額

5,101

4,074

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,708

△242

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,276

15,403

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,643

18,094

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,559

1,684

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△17,729

9,312

品質保証引当金の増減額（△は減少）

8,256

921

受取利息及び受取配当金

△1,281

△249

支払利息

34,061

27,157

減損損失

－

27,040

固定資産除却損

14,219

1,181

売上債権の増減額（△は増加）

△75,067

△42,840

たな卸資産の増減額（△は増加）

192,195

△73,997

仕入債務の増減額（△は減少）

26,976

17,318

未払費用の増減額（△は減少）

5,276

128,947

未払金の増減額（△は減少）

△3,078

62,941

その他

9,083

△1,889

小計

603,539

719,991

利息及び配当金の受取額

1,281

249

利息の支払額

△33,648

△26,638

法人税等の支払額

△89,358

△58,689

法人税等の還付額

－

2,848

営業活動によるキャッシュ・フロー

481,813

637,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△169,820

△141,619

定期預金の払戻による収入

134,409

107,200

保険積立金の積立による支出

△14,380

△11,159

保険積立金の払戻による収入

38,584

－

有形固定資産の取得による支出

△6,952

△64,912

有形固定資産の売却による収入

－

296

無形固定資産の取得による支出

△89,434

△94,923

敷金及び保証金の差入による支出

△48,982

△59,170

敷金及び保証金の回収による収入

538

14,572

資産除去債務の履行による支出

－

△6,500

出資金の払込による支出

－

△10

事業譲受による支出

△20,370

－

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△176,409

△256,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180,000

10,000

長期借入れによる収入

300,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△170,697

△187,383

リース債務の返済による支出

△78,758

△64,976

配当金の支払額

△5,325

△5,640

株式の発行による収入

16,695

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,085

△97,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,439

△655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,758

282,878

現金及び現金同等物の期首残高

569,565

759,323

現金及び現金同等物の期末残高

※ 759,323

※ 1,042,201