アクリート

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

448,586

1,203,883

減価償却費

26,443

111,438

のれん償却額

6,880

27,523

投資有価証券評価損益（△は益）

15,074

－

負ののれん発生益

－

△27,464

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

20,700

受取利息及び受取配当金

△10

△79

支払利息

1,221

7,687

為替差損益（△は益）

△0

△0

株式報酬費用

10,816

－

売上債権の増減額（△は増加）

△105,383

△291,297

仕入債務の増減額（△は減少）

105,829

70,422

未払金の増減額（△は減少）

16,574

△4,784

未払費用の増減額（△は減少）

5,211

7,593

未収消費税等の増減額（△は増加）

△34,970

△42,559

その他

△9,015

106,737

小計

487,257

1,189,799

利息及び配当金の受取額

10

79

利息の支払額

△1,221

△7,687

法人税等の支払額

△126,326

△205,880

営業活動によるキャッシュ・フロー

359,719

976,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,780

△1,219

無形固定資産の取得による支出

△18,808

△18,487

投資有価証券の取得による支出

△19,950

△50,010

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△426,861

△400,632

差入保証金の差入による支出

－

△720

その他

3,211

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△464,188

△471,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△100,000

長期借入れによる収入

370,800

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△24,720

△201,141

配当金の支払額

△55,923

△58,820

株式の発行による収入

117,682

36,066

自己株式の取得による支出

－

△814,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

407,838

161,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

303,369

668,500

現金及び現金同等物の期首残高

1,217,791

1,521,161

現金及び現金同等物の期末残高

1,521,161

2,189,662