アクリート

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

171,395

222,868

減価償却費

11,360

9,347

支払利息

570

315

株式公開費用

－

15,517

売上債権の増減額（△は増加）

△87,492

△33,685

仕入債務の増減額（△は減少）

112,213

13,333

前払費用の増減額（△は増加）

△1,276

△146

未払金の増減額（△は減少）

△5,749

2,076

未払費用の増減額（△は減少）

400

△83

未収消費税等の増減額（△は増加）

△26,891

△13,299

その他

2,359

△85

小計

176,889

216,157

利息の受取額

1

3

利息の支払額

△570

△315

法人税等の支払額

△5,492

△92,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

170,826

123,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△330

△1,085

無形固定資産の取得による支出

△2,252

△14,814

差入保証金の回収による収入

8,167

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,584

△15,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,176

△26,124

自己株式の売却による収入

－

28,336

自己株式の取得による支出

△4,500

－

株式の発行による収入

－

447,083

新株予約権の発行による収入

1,098

－

その他

－

△10,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,578

438,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

162,833

546,264

現金及び現金同等物の期首残高

60,273

223,106

現金及び現金同等物の期末残高

※ 223,106

※ 769,371