アクリート

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,203,883

△11,652

減価償却費

111,438

130,147

のれん償却額

27,523

27,523

投資有価証券評価損益（△は益）

－

30,291

減損損失

－

236,666

負ののれん発生益

△27,464

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20,700

△14,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

5,047

契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

50,616

受取利息及び受取配当金

△79

△1,080

支払利息

7,687

7,812

為替差損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△291,297

155,807

仕入債務の増減額（△は減少）

70,422

119,585

未払金の増減額（△は減少）

△4,784

△417

未払費用の増減額（△は減少）

7,593

△863

未収消費税等の増減額（△は増加）

△42,559

40,676

その他

106,737

△47,969

小計

1,189,799

727,792

利息及び配当金の受取額

79

1,080

利息の支払額

△7,687

△7,812

法人税等の支払額

△205,880

△529,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

976,311

191,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,219

△2,845

無形固定資産の取得による支出

△18,487

△35,249

投資有価証券の取得による支出

△50,010

－

投資事業組合への出資による支出

－

△30,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△400,632

－

差入保証金の差入による支出

△720

△6,538

その他

36

△20,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471,033

△95,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

1,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△201,141

△421,284

配当金の支払額

△58,820

△56,601

株式の発行による収入

36,066

16,092

自己株式の取得による支出

△814,965

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

161,139

△461,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,083

1,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

668,500

△364,667

現金及び現金同等物の期首残高

1,521,161

2,189,662

現金及び現金同等物の期末残高

2,189,662

1,824,994