エクスモーション

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,281

減価償却費

17,860

のれん償却額

14,316

受取利息

△13

助成金収入

△2,950

信託型ストックオプション関連損失

105,436

売上債権の増減額（△は増加）

△13,648

棚卸資産の増減額（△は増加）

△234

仕入債務の増減額（△は減少）

10,068

その他

123

小計

160,239

利息の受取額

13

助成金の受取額

2,950

法人税等の支払額

△57,155

信託型ストックオプション関連損失の支払額

△81,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,714

無形固定資産の取得による支出

△325

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △151,546

その他

△3,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

7,785

配当金の支払額

△50,342

その他

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△181,319

現金及び現金同等物の期首残高

1,459,537

現金及び現金同等物の期末残高

 1,278,218