エクスモーション

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

 当事業年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

99,557

145,616

減価償却費

18,677

17,868

受取利息

△16

△13

助成金収入

△10,172

△1,158

売上債権の増減額（△は増加）

27,298

△76,361

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,602

20,466

前払費用の増減額（△は増加）

1,117

85

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,320

－

未払金の増減額（△は減少）

△4,642

2,331

未払費用の増減額（△は減少）

△4,838

1,714

預り金の増減額（△は減少）

△10,338

3,418

その他

△4,215

3,166

小計

123,711

117,135

利息の受取額

16

13

助成金の受取額

10,172

1,158

法人税等の支払額

△48,343

△24,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,556

93,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,226

△4,119

無形固定資産の取得による支出

△8,625

△66

敷金及び保証金の差入による支出

△58

－

敷金及び保証金の回収による収入

137

1,272

その他

610

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,162

△2,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

16,590

5,940

配当金の支払額

△41,956

△43,614

その他

△67

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,433

△37,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,960

53,281

現金及び現金同等物の期首残高

1,272,040

1,320,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,320,000

※ 1,373,281