エクスモーション

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

 当事業年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

189,970

99,557

減価償却費

14,097

18,677

受取利息

△21

△16

助成金収入

△1,775

△10,172

売上債権の増減額（△は増加）

△23,380

27,298

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,473

12,602

前払費用の増減額（△は増加）

△509

1,117

仕入債務の増減額（△は減少）

1,320

△1,320

未払金の増減額（△は減少）

△3,931

△4,642

未払費用の増減額（△は減少）

9,324

△4,838

預り金の増減額（△は減少）

14,375

△10,338

その他

△1,455

△4,215

小計

196,540

123,711

利息の受取額

21

16

助成金の受取額

1,775

10,172

法人税等の支払額

△50,904

△48,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,434

85,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,776

△4,226

無形固定資産の取得による支出

△18,120

△8,625

敷金及び保証金の差入による支出

△2,861

△58

敷金及び保証金の回収による収入

1,723

137

その他

600

610

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,434

△12,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

23,475

16,590

配当金の支払額

△36,968

△41,956

その他

－

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,493

△25,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

109,506

47,960

現金及び現金同等物の期首残高

1,162,534

1,272,040

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,272,040

※ 1,320,000