エクスモーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

当連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,281

157,855

減価償却費

17,860

17,085

のれん償却額

14,316

28,633

受取利息

△13

△116

助成金収入

△2,950

△2,141

信託型ストックオプション関連損失

105,436

－

売上債権の増減額（△は増加）

△13,648

△61,575

棚卸資産の増減額（△は増加）

△234

△61

仕入債務の増減額（△は減少）

10,068

△1,425

その他

123

△3,216

小計

160,239

135,039

利息の受取額

13

116

助成金の受取額

2,950

2,141

法人税等の支払額

△57,155

△26,898

信託型ストックオプション関連損失の支払額

△81,395

△24,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,652

86,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,714

△18,306

無形固定資産の取得による支出

△325

△2,720

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △151,546

－

その他

△3,804

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163,390

△21,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

7,785

－

配当金の支払額

△50,342

△54,254

その他

△24

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,581

△54,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△181,319

11,092

現金及び現金同等物の期首残高

1,459,537

1,278,218

現金及び現金同等物の期末残高

 1,278,218

 1,289,310