バンク・オブ・イノベーションのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,015 | 4,920 |
| 減価償却費 | 4 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | ― |
| 助成金収入 | △3 | ― |
| 支払利息 | 15 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △72 | △1,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108 | 1,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △88 | 33 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 729 |
| その他 | 31 | 85 |
| 小計 | △961 | 5,221 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △15 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △3 |
| 助成金の受取額 | 3 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △974 | 5,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | △49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96 | △278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △546 | △424 |
| 株式の発行による収入 | 137 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | 351 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 3 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26 | ― |
| 新株予約権の取得による支出 | ― | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349 | △739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △528 | 4,194 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,351 | 822 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 822 | 5,017 |
