バンク・オブ・イノベーションのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △70,305 | △801,937 |
| 減価償却費 | 8,661 | 6,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 8,355 |
| 受取利息 | △50 | △42 |
| 助成金収入 | △4,831 | △17,164 |
| 支払利息 | 8,299 | 11,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,488 | 141,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △90,424 | 575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,430 | △93,545 |
| その他 | △24,445 | △57,610 |
| 小計 | △46,175 | △801,390 |
| 利息の受取額 | 50 | 42 |
| 利息の支払額 | △8,391 | △11,608 |
| 法人税等の支払額 | △196,866 | △150 |
| 法人税等の還付額 | ― | 66,110 |
| 助成金の受取額 | 4,831 | 17,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △246,552 | △729,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 20,006 |
| 定期預金の預入による支出 | △7,001 | △80,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,550 | △5,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,052 | △65,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △533,210 | △581,909 |
| 自己株式の取得による支出 | △94,035 | △273 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,402 | 7,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,156 | △74,916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 104 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,553 | △870,087 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,907 | 2,221,460 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,221,460 | 1,351,372 |
