バンク・オブ・イノベーションのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △70,305 |
| 減価償却費 | 8,661 |
| 受取利息 | △50 |
| 助成金収入 | △4,831 |
| 支払利息 | 8,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △90,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,430 |
| その他 | △24,445 |
| 小計 | △46,175 |
| 利息の受取額 | 50 |
| 利息の支払額 | △8,391 |
| 法人税等の支払額 | △196,866 |
| 助成金の受取額 | 4,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △246,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △533,210 |
| 自己株式の取得による支出 | △94,035 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,553 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,907 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,221,460 |
