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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,015
4,920
減価償却費
4
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
―
助成金収入
△3
支払利息
15
売上債権の増減額（△は増加）
△72
△1,732
未払金の増減額（△は減少）
108
1,147
前受金の増減額（△は減少）
△88
33
未収消費税等の増減額（△は増加）
53
25
未払消費税等の増減額（△は減少）
13
729
その他
31
85
小計
△961
5,221
利息の受取額
0
利息の支払額
△15
△5
法人税等の支払額
△0
助成金の受取額
3
△974
5,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
111
定期預金の預入による支出
△10
△179
有形固定資産の取得による支出
△49
無形固定資産の取得による支出
△2
敷金及び保証金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△50
96
△278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300
△300
長期借入れによる収入
80
長期借入金の返済による支出
△546
△424
株式の発行による収入
137
自己株式の処分による収入
351
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入
新株予約権の発行による収入
26
新株予約権の取得による支出
△17
349
△739
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△528
4,194
現金及び現金同等物の期首残高
1,351
822
現金及び現金同等物の期末残高
5,017
