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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△801,937
△1,015,877
減価償却費
6,560
4,714
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,355
△8,355
受取利息
△42
△17
助成金収入
△17,164
△3,330
支払利息
11,607
15,246
売上債権の増減額（△は増加）
141,811
△72,427
未払金の増減額（△は減少）
575
108,392
前受金の増減額（△は減少）
△93,545
△88,841
未収消費税等の増減額（△は増加）
△65,858
53,401
その他
8,248
45,678
小計
△801,390
△961,416
利息の受取額
42
17
利息の支払額
△11,608
△15,352
法人税等の支払額
△150
△872
法人税等の還付額
66,110
―
助成金の受取額
17,164
3,330
△729,831
△974,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,006
111,000
定期預金の預入による支出
△80,001
△10,000
有形固定資産の取得による支出
△5,521
△201
無形固定資産の取得による支出
△2,104
敷金及び保証金の回収による収入
73
敷金及び保証金の差入による支出
△2,335
△65,443
96,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
長期借入れによる収入
500,000
80,000
長期借入金の返済による支出
△581,909
△546,305
株式の発行による収入
137,139
自己株式の処分による収入
351,893
自己株式の取得による支出
△273
ストックオプションの行使による収入
7,266
新株予約権の発行による収入
26,660
△74,916
349,186
現金及び現金同等物に係る換算差額
104
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△870,087
△528,744
現金及び現金同等物の期首残高
2,221,460
1,351,372
現金及び現金同等物の期末残高
822,628
