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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△70,305
△801,937
減価償却費
8,661
6,560
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
8,355
受取利息
△50
△42
助成金収入
△4,831
△17,164
支払利息
8,299
11,607
売上債権の増減額（△は増加）
117,488
141,811
未払金の増減額（△は減少）
△90,424
575
前受金の増減額（△は減少）
9,430
△93,545
その他
△24,445
△57,610
小計
△46,175
△801,390
利息の受取額
50
42
利息の支払額
△8,391
△11,608
法人税等の支払額
△196,866
△150
法人税等の還付額
66,110
助成金の受取額
4,831
17,164
△246,552
△729,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,006
定期預金の預入による支出
△7,001
△80,001
有形固定資産の取得による支出
△3,550
△5,521
無形固定資産の取得による支出
△1,500
敷金及び保証金の回収による収入
73
△12,052
△65,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
450,000
短期借入金の返済による支出
△450,000
長期借入れによる収入
950,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△533,210
△581,909
自己株式の取得による支出
△94,035
△273
ストックオプションの行使による収入
21,402
7,266
344,156
△74,916
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
85,553
△870,087
現金及び現金同等物の期首残高
2,135,907
2,221,460
現金及び現金同等物の期末残高
1,351,372
