バンク・オブ・イノベーション

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△70,305

減価償却費

8,661

受取利息

△50

助成金収入

△4,831

支払利息

8,299

売上債権の増減額（△は増加）

117,488

未払金の増減額（△は減少）

△90,424

前受金の増減額（△は減少）

9,430

その他

△24,445

小計

△46,175

利息の受取額

50

利息の支払額

△8,391

法人税等の支払額

△196,866

助成金の受取額

4,831

営業活動によるキャッシュ・フロー

△246,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,001

有形固定資産の取得による支出

△3,550

無形固定資産の取得による支出

△1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

450,000

短期借入金の返済による支出

△450,000

長期借入れによる収入

950,000

長期借入金の返済による支出

△533,210

自己株式の取得による支出

△94,035

ストックオプションの行使による収入

21,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

344,156

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85,553

現金及び現金同等物の期首残高

2,135,907

現金及び現金同等物の期末残高

 2,221,460