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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2016年10月１日
至 2017年９月30日)
当事業年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
157,808
509,042
減価償却費
5,680
5,254
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,500
―
受取利息及び受取配当金
△30
△36
支払利息
10,928
11,729
関係会社清算損
2,067
売上債権の増減額（△は増加）
△702,180
365,517
未払金の増減額（△は減少）
465,328
△367,931
未払費用の増減額（△は減少）
9,213
△1,791
未払消費税等の増減額（△は減少）
73,585
△9,166
前受金の増減額（△は減少）
25,301
15,767
その他
19,140
△16,314
小計
64,343
512,069
利息及び配当金の受取額
30
36
利息の支払額
△10,816
△11,801
法人税等の支払額
△4
△54,100
法人税等の還付額
6,607
60,160
446,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△77,500
△43,000
定期預金等の払戻による収入
12,000
18,200
有形固定資産の取得による支出
△1,520
△4,636
敷金及び保証金の差入による支出
△5,318
敷金及び保証金の回収による収入
375
209
子会社の清算による収入
7,718
△58,927
△34,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
150,000
短期借入金の返済による支出
△442,607
△208,230
長期借入れによる収入
898,000
1,154,000
長期借入金の返済による支出
△570,064
△1,019,665
株式の発行による収入
137,808
ストックオプションの行使による収入
83,750
185,329
297,663
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
186,558
709,322
現金及び現金同等物の期首残高
949,811
1,136,370
現金及び現金同等物の期末残高
1,845,692
