ＦＩＧのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 409 | 573 |
| 減価償却費 | 440 | 382 |
| のれん償却額 | 48 | 67 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10 | ― |
| 退職給付制度改定益 | △756 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 87 | ― |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | △12 |
| 投資有価証券評価損 | 80 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △20 |
| 支払利息 | 27 | 35 |
| 補助金収入 | △69 | △14 |
| 固定資産除却損 | 16 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678 | △933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △46 | △223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △163 | 335 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △245 | △56 |
| その他 | 73 | 215 |
| 小計 | 605 | 395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 20 |
| 利息の支払額 | △27 | △38 |
| 補助金の受取額 | 54 | 19 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 19 |
| 法人税等の支払額 | △262 | △352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412 | 63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △21 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,383 | △2,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △186 | △216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △25 |
| 貸付けによる支出 | ― | △100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △255 | △2 |
| その他 | △0 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,813 | △2,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,292 | 2,208 |
| 長期借入れによる収入 | 1,072 | 1,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | △612 | △860 |
| 社債の償還による支出 | △16 | △316 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 112 | ― |
| 配当金の支払額 | △143 | △145 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,700 | 2,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | 57 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,021 | 2,318 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,318 | 2,376 |
