ＦＩＧのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 87 | 409 |
| 減価償却費 | 432 | 440 |
| のれん償却額 | 12 | 48 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | 10 |
| 退職給付制度改定益 | ― | △756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 56 | 87 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △49 | 2 |
| 投資有価証券評価損 | 31 | 80 |
| 保険解約返戻金 | △46 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △14 |
| 支払利息 | 20 | 27 |
| 補助金収入 | △18 | △69 |
| 固定資産除却損 | 4 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509 | 678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 899 | △46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △371 | △163 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △370 | △245 |
| その他 | 155 | 73 |
| 小計 | 1,317 | 605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | △19 | △27 |
| 補助金の受取額 | 18 | 54 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 46 | ― |
| 法人税等の還付額 | 55 | 27 |
| 法人税等の支払額 | △146 | △262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289 | 412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △28 | △21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △264 | △1,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △137 | △186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 112 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △255 |
| その他 | 4 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296 | △1,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150 | 1,292 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | △544 | △612 |
| 社債の償還による支出 | △8 | △16 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 112 |
| 配当金の支払額 | △139 | △143 |
| リース債務の返済による支出 | △20 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △863 | 1,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | 297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,530 | 2,021 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 361 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,021 | 2,318 |
