ＦＩＧ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

573

964

減価償却費

382

388

のれん償却額

67

61

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

△1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△8

受取利息及び受取配当金

△20

△20

支払利息

35

45

補助金収入

△14

△73

売上債権の増減額（△は増加）

△933

―

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

―

△1,486

棚卸資産の増減額（△は増加）

△223

△25

仕入債務の増減額（△は減少）

335

460

リース投資資産の増減額（△は増加）

△56

186

その他

215

28

小計

395

533

利息及び配当金の受取額

20

20

利息の支払額

△38

△42

補助金の受取額

19

22

法人税等の還付額

19

44

法人税等の支払額

△352

△219

営業活動によるキャッシュ・フロー

63

359

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△6

定期預金の払戻による収入

5

31

有形固定資産の取得による支出

△2,177

△1,153

無形固定資産の取得による支出

△216

△216

投資有価証券の取得による支出

△25

△417

貸付けによる支出

△100

―

貸付金の回収による収入

2

101

差入保証金の差入による支出

△1

△202

保険積立金の解約による収入

―

17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2

―

その他

13

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,523

△1,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,208

△1,907

長期借入れによる収入

1,630

4,038

長期借入金の返済による支出

△860

△959

社債の償還による支出

△316

△16

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による収入

―

4

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

―

280

配当金の支払額

△145

△146

リース債務の返済による支出

△1

△1

その他

―

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,513

1,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57

△190

現金及び現金同等物の期首残高

2,318

2,376

現金及び現金同等物の期末残高

 2,376

 2,185