ＦＩＧ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

409

573

減価償却費

440

382

のれん償却額

48

67

段階取得に係る差損益（△は益）

10

―

退職給付制度改定益

△756

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

17

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

87

―

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△12

投資有価証券評価損

80

―

受取利息及び受取配当金

△14

△20

支払利息

27

35

補助金収入

△69

△14

固定資産除却損

16

0

売上債権の増減額（△は増加）

678

△933

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46

△223

仕入債務の増減額（△は減少）

△163

335

リース投資資産の増減額（△は増加）

△245

△56

その他

73

215

小計

605

395

利息及び配当金の受取額

14

20

利息の支払額

△27

△38

補助金の受取額

54

19

法人税等の還付額

27

19

法人税等の支払額

△262

△352

営業活動によるキャッシュ・フロー

412

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△20

定期預金の払戻による収入

27

5

有形固定資産の取得による支出

△1,383

△2,177

有形固定資産の売却による収入

6

0

無形固定資産の取得による支出

△186

△216

投資有価証券の売却による収入

1

1

投資有価証券の取得による支出

△1

△25

貸付けによる支出

―

△100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△255

△2

その他

△0

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,813

△2,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,292

2,208

長期借入れによる収入

1,072

1,630

長期借入金の返済による支出

△612

△860

社債の償還による支出

△16

△316

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

112

―

配当金の支払額

△143

△145

リース債務の返済による支出

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,700

2,513

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

297

57

現金及び現金同等物の期首残高

2,021

2,318

現金及び現金同等物の期末残高

 2,318

 2,376