ＦＩＧ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

87

409

減価償却費

432

440

のれん償却額

12

48

段階取得に係る差損益（△は益）

―

10

退職給付制度改定益

―

△756

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

21

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

56

87

製品保証引当金の増減額（△は減少）

0

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△49

2

投資有価証券評価損

31

80

保険解約返戻金

△46

―

受取利息及び受取配当金

△18

△14

支払利息

20

27

補助金収入

△18

△69

固定資産除却損

4

16

売上債権の増減額（△は増加）

509

678

たな卸資産の増減額（△は増加）

899

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

△371

△163

リース投資資産の増減額（△は増加）

△370

△245

その他

155

73

小計

1,317

605

利息及び配当金の受取額

18

14

利息の支払額

△19

△27

補助金の受取額

18

54

保険解約返戻金の受取額

46

―

法人税等の還付額

55

27

法人税等の支払額

△146

△262

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,289

412

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28

△21

定期預金の払戻による収入

6

27

有形固定資産の取得による支出

△264

△1,383

有形固定資産の売却による収入

3

6

無形固定資産の取得による支出

△137

△186

投資有価証券の売却による収入

10

1

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の償還による収入

112

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

△255

その他

4

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296

△1,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

1,292

長期借入れによる収入

―

1,072

長期借入金の返済による支出

△544

△612

社債の償還による支出

△8

△16

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

―

112

配当金の支払額

△139

△143

リース債務の返済による支出

△20

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△863

1,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129

297

現金及び現金同等物の期首残高

1,530

2,021

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

361

―

現金及び現金同等物の期末残高

 2,021

 2,318