ＦＩＧ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

581,563

87,913

減価償却費

476,066

432,952

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△727

△12,337

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

44,188

56,044

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△7,727

125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,940

5,844

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,058

△13,706

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,900

△49,336

投資有価証券評価損

―

31,999

新株予約権戻入益

△27,157

―

保険解約返戻金

―

△46,321

受取利息及び受取配当金

△19,014

△18,458

支払利息

14,294

20,667

補助金収入

△30,877

△18,638

固定資産除却損

1,482

4,603

売上債権の増減額（△は増加）

△151,208

509,238

たな卸資産の増減額（△は増加）

△584,638

899,478

仕入債務の増減額（△は減少）

5,072

△371,366

リース投資資産の増減額（△は増加）

△96,260

△370,315

その他

101

168,635

小計

224,057

1,317,020

利息及び配当金の受取額

19,142

18,331

利息の支払額

△14,584

△19,442

補助金の受取額

30,877

18,638

保険解約返戻金の受取額

―

46,321

法人税等の還付額

―

55,187

法人税等の支払額

△201,182

△146,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,309

1,289,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△28,100

定期預金の払戻による収入

―

6,000

有形固定資産の取得による支出

△183,485

△264,706

有形固定資産の売却による収入

715

3,434

無形固定資産の取得による支出

△185,212

△137,039

投資有価証券の売却による収入

―

10,000

投資有価証券の取得による支出

△12,714

△2,796

投資有価証券の償還による収入

―

112,000

子会社株式の取得による支出

△12,797

―

その他

△11,562

4,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△405,057

△296,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△150,000

長期借入れによる収入

900,000

―

長期借入金の返済による支出

△354,082

△544,675

社債の償還による支出

△20,800

△8,300

自己株式の取得による支出

△265

△12

自己株式の売却による収入

46,299

―

配当金の支払額

△115,891

△139,454

リース債務の返済による支出

△22,864

△20,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

332,396

△863,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,440

△69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,791

129,085

現金及び現金同等物の期首残高

1,546,456

1,530,664

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

―

361,717

現金及び現金同等物の期末残高

 1,530,664

 2,021,467