ＦＩＧ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

581,563

減価償却費

476,066

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△727

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

44,188

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△7,727

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,940

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,058

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,900

新株予約権戻入益

△27,157

受取利息及び受取配当金

△19,014

支払利息

14,294

補助金収入

△30,877

固定資産除却損

1,482

売上債権の増減額（△は増加）

△151,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

△584,638

仕入債務の増減額（△は減少）

5,072

リース投資資産の増減額（△は増加）

△96,260

その他

101

小計

224,057

利息及び配当金の受取額

19,142

利息の支払額

△14,584

補助金の受取額

30,877

法人税等の支払額

△201,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△183,485

有形固定資産の売却による収入

715

無形固定資産の取得による支出

△185,212

投資有価証券の取得による支出

△12,714

子会社株式の取得による支出

△12,797

その他

△11,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

△405,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

長期借入れによる収入

900,000

長期借入金の返済による支出

△354,082

社債の償還による支出

△20,800

自己株式の取得による支出

△265

自己株式の売却による収入

46,299

配当金の支払額

△115,891

リース債務の返済による支出

△22,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

332,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,791

現金及び現金同等物の期首残高

1,546,456

現金及び現金同等物の期末残高

 1,530,664