ＦＩＧ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

964

382

減価償却費

388

417

和解金

―

57

事務所移転費用

―

44

のれん償却額

61

58

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

27

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

13

受取利息及び受取配当金

△20

△15

受取解決金

―

△20

保険解約返戻金

0

△8

補助金収入

△73

△8

支払利息

45

44

支払手数料

―

11

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△70

投資有価証券評価損

―

300

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,486

△1,228

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25

△315

仕入債務の増減額（△は減少）

460

△485

リース投資資産の増減額（△は増加）

186

172

その他

28

408

小計

533

△199

利息及び配当金の受取額

20

15

利息の支払額

△42

△44

和解金の支払額

―

△60

解決金の受取額

―

20

手数料の支払額

―

△11

補助金の受取額

22

49

法人税等の還付額

44

66

法人税等の支払額

△219

△413

営業活動によるキャッシュ・フロー

359

△578

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△1

定期預金の払戻による収入

31

13

敷金の差入による支出

△3

△55

有形固定資産の取得による支出

△1,153

△362

無形固定資産の取得による支出

△216

△177

投資有価証券の取得による支出

△417

△668

投資有価証券の売却による収入

―

222

投資有価証券の償還による収入

―

116

貸付金の回収による収入

101

―

差入保証金の差入による支出

△202

△0

保険積立金の解約による収入

17

58

その他

3

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,848

△838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,907

604

長期借入れによる収入

4,038

2,300

長期借入金の返済による支出

△959

△1,155

社債の償還による支出

△16

△17

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による収入

4

―

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

280

―

配当金の支払額

△146

△301

リース債務の返済による支出

△1

△0

その他

0

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,291

1,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190

16

現金及び現金同等物の期首残高

2,376

2,185

現金及び現金同等物の期末残高

 2,185

 2,202