ＦＩＧのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 382 | △1,110 |
| 減価償却費 | 417 | 467 |
| 減損損失 | ― | 23 |
| 和解金 | 57 | ― |
| 事務所移転費用 | 44 | ― |
| のれん償却額 | 58 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | △2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | △40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △17 |
| 補助金収入 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 44 | 38 |
| 固定資産売却益 | △1 | △212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △70 | ― |
| 投資有価証券評価損 | 300 | 1,693 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,228 | 1,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △315 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △485 | △111 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 172 | 202 |
| その他 | 393 | 316 |
| 小計 | △199 | 3,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | △44 | △38 |
| 和解金の支払額 | △60 | ― |
| 解決金の受取額 | 20 | ― |
| 手数料の支払額 | △11 | ― |
| 補助金の受取額 | 49 | 17 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 38 |
| 法人税等の支払額 | △413 | △203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △578 | 3,160 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | ― |
| 敷金の差入による支出 | △55 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △362 | △344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △177 | △341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △668 | △1,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 116 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 58 | ― |
| その他 | 12 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △838 | 2,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 604 | △1,204 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,155 | △5,318 |
| 社債の償還による支出 | △17 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 3 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | ― | 500 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | ― | △2 |
| 配当金の支払額 | △301 | △150 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | △5,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | 410 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,185 | 2,202 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,202 | 2,612 |
