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FIG

4392

東証プライム
情報・通信業

FIGのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

382

1,110

 

減価償却費

417

467

 

減損損失

23

 

和解金

57

 

事務所移転費用

44

 

のれん償却額

58

57

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

2

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

10

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

28

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13

40

 

受取利息及び受取配当金

15

17

 

補助金収入

8

9

 

支払利息

44

38

 

固定資産売却益

1

212

 

投資有価証券売却損益(△は益)

70

 

投資有価証券評価損

300

1,693

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,228

1,893

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

315

114

 

仕入債務の増減額(△は減少)

485

111

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

172

202

 

その他

393

316

 

小計

199

3,328

 

利息及び配当金の受取額

15

17

 

利息の支払額

44

38

 

和解金の支払額

60

 

解決金の受取額

20

 

手数料の支払額

11

 

補助金の受取額

49

17

 

法人税等の還付額

66

38

 

法人税等の支払額

413

203

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

578

3,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1

0

 

定期預金の払戻による収入

13

 

敷金の差入による支出

55

0

 

有形固定資産の取得による支出

362

344

 

有形固定資産の売却による収入

1

4,625

 

無形固定資産の取得による支出

177

341

 

投資有価証券の取得による支出

668

1,026

 

投資有価証券の売却による収入

222

1

 

投資有価証券の償還による収入

116

 

貸付金の回収による収入

0

 

保険積立金の解約による収入

58

 

その他

12

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

838

2,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

604

1,204

 

長期借入れによる収入

2,300

500

 

長期借入金の返済による支出

1,155

5,318

 

社債の償還による支出

17

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

新株予約権の発行による収入

3

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

500

 

自己新株予約権の取得による支出

2

 

配当金の支払額

301

150

 

リース債務の返済による支出

0

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,430

5,674

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16

410

現金及び現金同等物の期首残高

2,185

2,202

現金及び現金同等物の期末残高

 2,202

 2,612