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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
382
△1,110
減価償却費
417
467
減損損失
―
23
和解金
57
事務所移転費用
44
のれん償却額
58
貸倒引当金の増減額(△は減少)
27
△2
製品保証引当金の増減額(△は減少)
10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7
28
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7
0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
13
△40
受取利息及び受取配当金
△15
△17
補助金収入
△8
△9
支払利息
38
固定資産売却益
△1
△212
投資有価証券売却損益(△は益)
△70
投資有価証券評価損
300
1,693
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△1,228
1,893
棚卸資産の増減額(△は増加)
△315
114
仕入債務の増減額(△は減少)
△485
△111
リース投資資産の増減額(△は増加)
172
202
その他
393
316
小計
△199
3,328
利息及び配当金の受取額
15
17
利息の支払額
△44
△38
和解金の支払額
△60
解決金の受取額
20
手数料の支払額
△11
補助金の受取額
49
法人税等の還付額
66
法人税等の支払額
△413
△203
△578
3,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
敷金の差入による支出
△55
有形固定資産の取得による支出
△362
△344
有形固定資産の売却による収入
1
4,625
無形固定資産の取得による支出
△177
△341
投資有価証券の取得による支出
△668
△1,026
投資有価証券の売却による収入
222
投資有価証券の償還による収入
116
貸付金の回収による収入
保険積立金の解約による収入
12
6
△838
2,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
604
△1,204
長期借入れによる収入
2,300
500
長期借入金の返済による支出
△1,155
△5,318
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入
3
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
自己新株予約権の取得による支出
配当金の支払額
△301
△150
リース債務の返済による支出
1,430
△5,674
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
16
410
現金及び現金同等物の期首残高
2,185
2,202
現金及び現金同等物の期末残高
2,612