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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
339,713
408,763
減価償却費
87,711
103,628
貸倒引当金の増減額（△は減少）
534
△169
固定資産除却損
6,648
898
受取利息
△13
△1,439
売上債権の増減額（△は増加）
△50,468
△338
契約資産の増減額（△は増加）
766
8,188
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,539
2,147
仕入債務の増減額（△は減少）
5,011
5,243
その他の資産の増減額（△は増加）
811
△11,949
その他の負債の増減額（△は減少）
△12,068
31,803
その他
－
△225
小計
373,107
546,552
利息の受取額
13
1,105
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△21,842
△110,461
351,279
437,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48,902
△3,080
無形固定資産の取得による支出
△169,137
△214,463
△14,046
276
△232,085
△217,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による収入
2,880
1,080
配当金の支払額
△38,198
△51,353
△35,318
△50,273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
83,875
169,655
現金及び現金同等物の期首残高
1,453,700
1,537,575
現金及び現金同等物の期末残高
1,707,231
