ＩＰＳのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,069,076 | 2,140,231 |
| 減価償却費 | 229,299 | 337,418 |
| 株式報酬費用 | - | 203,166 |
| 為替差損益（△は益） | 21,936 | △48,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,434 | 25,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,084 | △1,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,217 | 3,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,761 | 24,421 |
| 受取利息及び配当金 | △31,507 | △13,855 |
| 支払利息 | 5,525 | 19,569 |
| 固定資産除却損 | 5 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,140 | △143,013 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 72,591 | △1,140,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,934 | 11,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,422 | 281,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,058 | 85,127 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | △89,350 | 281,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,119 | △20,847 |
| その他 | △67,264 | △179,363 |
| 小計 | 1,393,895 | 1,865,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,507 | 13,855 |
| 利息の支払額 | △5,863 | △19,569 |
| 法人税等の支払額 | △381,471 | △223,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,067 | 1,636,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,013,060 | △1,119,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,181 | △693,452 |
| 保証金の差入による支出 | △76,706 | △22,985 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △120,760 | △20,874 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33 | 8,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,010 | - |
| その他 | △16,863 | △41,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,137,529 | △1,889,882 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △326,540 | △344,340 |
| 株式の発行による収入 | 24,900 | 5,300 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,350 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 135,853 | 308,246 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | △1,772 |
| リース債務の返済による支出 | △44,712 | △34,191 |
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,724 | 1,333,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,812 | 48,258 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,075 | 1,127,426 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,360,336 | 2,462,411 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,462,411 | 3,589,838 |
