ＩＰＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

819,170

987,936

減価償却費

206,246

225,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37,182

△724

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,618

6,995

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,976

8,764

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,322

24,703

受取利息及び配当金

△2,307

△4,292

支払利息

16,854

14,601

保険解約返戻金

△24,876

-

固定資産売却損益（△は益）

△157

△198

固定資産除却損

5

0

売上債権の増減額（△は増加）

△146,990

△399,143

リース投資資産の増減額（△は増加）

482,469

△533,879

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,931

4,522

仕入債務の増減額（△は減少）

166,348

489

未払金の増減額（△は減少）

△70,864

△29,931

繰延延払利益の増減額（△は減少）

△359,691

587,168

長期未払金の増減額（△は減少）

△50,179

-

その他

29,518

△69,635

小計

1,043,975

823,303

利息及び配当金の受取額

2,307

4,292

利息の支払額

△15,572

△14,940

法人税等の支払額

△201,090

△415,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

829,619

397,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△310,464

△341,174

有形固定資産の売却による収入

170

705

無形固定資産の取得による支出

△133

△207,505

保証金の差入による支出

△8,779

△14,121

貸付金の回収による収入

55,437

－

長期前払費用の取得による支出

△132,458

△28,882

保険積立金の解約による収入

52,886

2,297

定期預金の預入による支出

－

△111,010

その他

△35,580

△9,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378,921

△709,407

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

230,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△586,664

△545,136

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

株式の発行による収入

-

1,346,284

非支配株主からの払込みによる収入

13,903

354,712

リース債務の返済による支出

△54,585

△49,961

自己株式の取得による支出

-

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△517,346

1,295,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,265

6,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△91,914

990,372

現金及び現金同等物の期首残高

1,457,099

1,369,964

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,779

-

現金及び現金同等物の期末残高

 1,369,964

 2,360,336