ＩＰＳ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,906

3,466

減価償却費

377

449

株式報酬費用

-

92

為替差損益（△は益）

△62

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

137

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

6

受取利息及び配当金

△25

△82

支払利息

14

125

固定資産除却損

0

4

売上債権の増減額（△は増加）

△874

△438

リース投資資産の増減額（△は増加）

△940

532

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12

△65

仕入債務の増減額（△は減少）

280

685

未払金の増減額（△は減少）

1,196

△1,312

繰延延払利益の増減額（△は減少）

978

△55

前受金の増減額（△は減少）

92

159

その他

329

△392

小計

4,269

3,369

利息及び配当金の受取額

25

82

利息の支払額

△14

△125

法人税等の支払額

△699

△690

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,580

2,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,647

△5,323

有形固定資産の売却による収入

63

-

無形固定資産の取得による支出

△885

△8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△28

-

保証金の差入による支出

△1

△111

差入保証金の回収による収入

-

12

長期前払費用の取得による支出

△20

△40

保険積立金の解約による収入

1

-

定期預金の払戻による収入

36

-

その他

△176

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,658

△5,506

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,344

4,335

長期借入れによる収入

400

-

長期借入金の返済による支出

△644

△501

株式の発行による収入

24

34

非支配株主からの払込みによる収入

80

244

長期未払金の返済による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△10

△4

配当金の支払額

△123

△527

自己株式の取得による支出

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,067

3,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

199

394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,188

1,102

現金及び現金同等物の期首残高

3,589

5,778

現金及び現金同等物の期末残高

5,778

6,881