ＩＰＳ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,140

2,906

減価償却費

337

377

株式報酬費用

203

－

為替差損益（△は益）

△48

△62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

1

受取利息及び配当金

△13

△25

支払利息

19

14

固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△143

△874

リース投資資産の増減額（△は増加）

△1,140

△940

棚卸資産の増減額（△は増加）

11

△12

仕入債務の増減額（△は減少）

281

280

未払金の増減額（△は減少）

85

1,196

繰延延払利益の増減額（△は減少）

281

978

前受金の増減額（△は減少）

△20

92

その他

△179

329

小計

1,865

4,269

利息及び配当金の受取額

13

25

利息の支払額

△19

△14

法人税等の支払額

△223

△699

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,636

3,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,119

△1,647

有形固定資産の売却による収入

－

63

無形固定資産の取得による支出

△693

△885

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△28

保証金の差入による支出

△22

△1

長期前払費用の取得による支出

△20

△20

保険積立金の解約による収入

8

1

定期預金の払戻による収入

－

36

その他

△41

△176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,889

△2,658

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

1,344

長期借入れによる収入

1,500

400

長期借入金の返済による支出

△344

△644

株式の発行による収入

5

24

非支配株主からの払込みによる収入

308

80

長期未払金の返済による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△34

△10

配当金の支払額

－

△123

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,333

1,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,127

2,188

現金及び現金同等物の期首残高

2,462

3,589

現金及び現金同等物の期末残高

3,589

5,778