ＩＰＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,069,076

2,140,231

減価償却費

229,299

337,418

株式報酬費用

-

203,166

為替差損益（△は益）

21,936

△48,958

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59,434

25,913

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,084

△1,161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,217

3,627

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,761

24,421

受取利息及び配当金

△31,507

△13,855

支払利息

5,525

19,569

固定資産除却損

5

-

売上債権の増減額（△は増加）

81,140

△143,013

リース投資資産の増減額（△は増加）

72,591

△1,140,998

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,934

11,477

仕入債務の増減額（△は減少）

6,422

281,636

未払金の増減額（△は減少）

△1,058

85,127

繰延延払利益の増減額（△は減少）

△89,350

281,223

前受金の増減額（△は減少）

22,119

△20,847

その他

△67,264

△179,363

小計

1,393,895

1,865,614

利息及び配当金の受取額

31,507

13,855

利息の支払額

△5,863

△19,569

法人税等の支払額

△381,471

△223,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,038,067

1,636,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,013,060

△1,119,321

無形固定資産の取得による支出

△26,181

△693,452

保証金の差入による支出

△76,706

△22,985

長期前払費用の取得による支出

△120,760

△20,874

保険積立金の解約による収入

33

8,603

定期預金の払戻による収入

116,010

-

その他

△16,863

△41,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,137,529

△1,889,882

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△100,000

長期借入れによる収入

300,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△326,540

△344,340

株式の発行による収入

24,900

5,300

新株予約権の発行による収入

7,350

-

非支配株主からの払込みによる収入

135,853

308,246

長期未払金の返済による支出

-

△1,772

リース債務の返済による支出

△44,712

△34,191

自己株式の取得による支出

△126

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,724

1,333,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,812

48,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102,075

1,127,426

現金及び現金同等物の期首残高

2,360,336

2,462,411

現金及び現金同等物の期末残高

 2,462,411

 3,589,838