ＩＰＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

987,936

1,069,076

減価償却費

225,928

229,299

為替差損益（△は益）

△28,641

21,936

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△724

59,434

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,995

△1,084

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,764

△9,217

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,703

31,761

受取利息及び配当金

△4,292

△31,507

支払利息

14,601

5,525

固定資産売却損益（△は益）

△198

-

固定資産除却損

0

5

売上債権の増減額（△は増加）

△399,143

81,140

リース投資資産の増減額（△は増加）

△533,879

72,591

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,522

△5,934

仕入債務の増減額（△は減少）

489

6,422

未払金の増減額（△は減少）

△29,931

△1,058

繰延延払利益の増減額（△は減少）

587,168

△89,350

前受金の増減額（△は減少）

22,203

22,119

その他

△63,197

△67,264

小計

823,303

1,393,895

利息及び配当金の受取額

4,292

31,507

利息の支払額

△14,940

△5,863

法人税等の支払額

△415,561

△381,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

397,094

1,038,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△341,174

△1,013,060

有形固定資産の売却による収入

705

-

無形固定資産の取得による支出

△207,505

△26,181

保証金の差入による支出

△14,121

△76,706

長期前払費用の取得による支出

△28,882

△120,760

保険積立金の解約による収入

2,297

33

定期預金の預入による支出

△111,010

-

定期預金の払戻による収入

-

116,010

その他

△9,716

△16,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

△709,407

△1,137,529

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

100,000

長期借入れによる収入

200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△545,136

△326,540

社債の償還による支出

△10,000

-

株式の発行による収入

1,346,284

24,900

新株予約権の発行による収入

-

7,350

非支配株主からの払込みによる収入

354,712

135,853

リース債務の返済による支出

△49,961

△44,712

自己株式の取得による支出

△68

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,295,831

196,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,853

4,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

990,372

102,075

現金及び現金同等物の期首残高

1,369,964

2,360,336

現金及び現金同等物の期末残高

 2,360,336

 2,462,411